Carteras de efectos a cobrar y Carteras de efectos a pagar

ContaWin incluye un novedoso y potente módulo para la gestión de cartera de previsiones de cobros y pagos, teniendo la oportunidad de tener un control total y automático de todos y cada uno de sus efectos en sus diferentes estados: Pendiente, Liquidado, Vencido, Impagado; además ContaWin le permite introducir cuentas que automáticamente se consideran cartera de previsiones de cobros-pagos a través del diario o por el módulo de facturación, pudiendo contabilizar estos registros de una u otra forma, porque ContaWin se adapta a su filosofía de trabajo.

 

A través de esta opción usted podrá consultar e imprimir todos los registros introducidos en la cartera de cobros y pagos.

ContaWin diferencia las consultas de Registros de carteras a cobrar y Registros de carteras a pagar para un mayor control, exactitud y seguimiento en la cartera de previsiones de cobros-pagos.

ContaWin le brinda la oportunidad de introducir apuntes de carteras libres, que no tengan relación con el diario o se contabilicen en el mismo, para

A continuación se explicarán los campos contenidos en estas consultas:

Para acceder a esta opción ejecute la opción Facturación, seguido de Registros de carteras a cobrar o Registros de carteras a pagar.

Registros de carteras a cobrar

No. Factura: Número de la factura del cliente (a cobrar) o del Proveedor (a pagar) que fueron introducidas por el módulo de Facturación.

•    Si el registro de cartera fue introducido a través del diario visualizará un -1 como identificación de que los datos de cartera fueron introducidos por el diario.

Cuenta: Código de la cuenta a la que pertenece el registro de cartera, por ejemplo "431" Cuenta de cartera cobros y "401" Cuenta de cartera pagos.

         Las cuentas que se suelen utilizar en la cartera de previsiones son las siguientes:

         Efectos comerciales a cobrar "431" Clientes y "441" Deudores.

         Efectos comerciales a pagar "401" Proveedores y "411" Acreedores.
Contrapartida: Código de la cuenta contable del cliente o proveedor que generó el efecto.
Fecha_vto: Fecha de vencimiento del efecto, que sería la fecha de cobro o pago del efecto.
Importe: Importe del efecto.

Estado: Situación en que se encuentra los efectos. Existen cuatros diferentes estados:

         Pendiente: Efecto por cobrar o pagar que no se ha cumplido la fecha de vencimiento.

         Liquidado: El efecto ya se cobró o pagó.

         Vencido: Efecto pendiente por cobrar o pagar que se ha pasado de la fecha de vencimiento:

•    Impagado: Cuando el efecto es incobrable (no es cobrado), se cambia de estado de "vencido" a "impagado" a través del botón devolver efectos.

Tipo: Código que identifica al tipo de cartera, creado por la opción Maestros del menú Archivo.

Cuenta-pago: Cuenta contable utilizada para cancelar el efecto.

Fecha_pago: Fecha en que realmente se hizo efectivo el cobro o pago del efecto.

 

Importe_pago: Cantidad efectiva cobrada o pagada del efecto. En esta columna "Importe_pago" aparecerá un importe cero hasta que se liquide el efecto.

Cuenta_gastos: Cuenta contable que interviene en los asientos de efectos comerciales, para compra y venta de productos.

La siguiente tabla   resume los apuntes y las cuentas que intervienen en los asientos de compra y venta de productos cuando la aceptación de los efectos comerciales se efectúa en el momento de la operación:

 

Cuentas

Compra

 

Venta

 

Proveedor/cliente

"400"

Haber

"430"

Debe

Contrapartida

"6"

Debe

"7"

Haber

IVA/IGIC

"472"

Debe

"477"

Haber

Proveedor/cliente

"400"

Debe

"430"

Haber

Cartera

"401 ","411

" Haber

"431",

"441" Debe

Importe en texto: Cantidad o importe en letras correspondiente al cobro o pago del efecto.

Observaciones: Comentario adicional correspondiente al registro de cartera.

Asiento: Número de asiento que identifica el registro de la cartera, asignado en el diario.

Nota: ContaWin para una mayor rapidez y asociación entre sus registros, permite que si se encuentra en una vista hoja de datos (una tabla formada por filas y columnas) y exista una columna de Asiento, puede hacer doble "click" sobre el número del asiento y automáticamente visualizará en el diario el asiento relacionado con el registro, en este caso con el efecto. Por ejemplo si pulsamos doble "click" sobre el asiento 180, automáticamente visualizará el diario con el asiento 180 que identifica el registro del efecto en el diario.

Asiento Liq: Número de asiento que identifica la cancelación del efecto, asignado en el diario.

Ejercicio: Ejercicio correspondiente al registro de la Cartera. El programa le permite liquidar efectos de otros ejercicios distintos del activo.

Para liquidar el efecto solo tendrá que posicionarse en el efecto que quiera y hacer "click" sobre el botón Liquidar efectos o Liquidar todos si quiere liquidarlos todos, marcará los efectos "vencidos" como "liquidados" y automáticamente dará el efecto por pagado en la columna "Importe_pago".

Liquidar efecto

Al liquidar un efecto tiene la posibilidad de rectificar o definir la fecha de pago y la cuenta de pago del efecto que se va a liquidar; también tiene la posibilidad de liquidar un efecto SIN contabilizar (en caso de no marcar la opción Contabilizar) o de Pasar los apuntes al diario (si tiene activado la opción Contabilizar).

 

En caso de que no se efectué el pago de un efecto por parte del cliente, seleccione el efecto correspondiente, pulse botón Dev. efecto y el efecto pasará de "vencido" a estado "impagado", usted visualizará el detalle de todos los efectos impagados en la opción Efectos Devueltos del menú Facturación.

A través del botón Contabilizar se actualizan los asientos del diario asociados al efecto que tenga seleccionado y mediante el botón Contabilizar todos se refrescan los asientos del diario asociados a los efectos seleccionados, que en caso de haberse efectuado algún movimiento serán actualizados automáticamente al pulsar este botón.

Cuando se realiza una entrega parcial del efecto, pulse botón Dividir para realizar el desglose o división del efecto, de esta manera podrá liquidar parte del efecto, permaneciendo el resto pendiente.

Dividir un efecto

Importante: El programa redondeará los efectos a valores enteros, aunque no sean iguales los importes (Ejemplo: 1000/3= 333+333+334).

En el panel de saldos totales visualizará en el primer renglón de Acumulados la suma de los efectos en estado "pagados" y "vencidos", el Total de todos los efectos y el correspondiente cambio a Euros del registro activo que usted tenga seleccionado en ese momento, para el segundo renglón de Selección visualizará los mismos datos pero con el total de los efectos que usted tenga seleccionados o marcados.

En el tercer renglón de Efectos visualizará el total de los efectos "pagados", "vencidos", "pendientes" e "impagados", con el total de todos los Efectos del ejercicio activo si tiene marcada la opción Ejercicio. Si desactiva la opción Ejercicio visualizará los totales de los efectos de todos los ejercicios. El campo Euros se mostrará el correspondiente cambio según el total de efectos.